財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出9億15百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出203億35百万円等の支出により、投資活動全体では、212億86百万円の支出(前中間連結会計期間は15億47百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入590億円、コマーシャル・ペーパーの純増加額250億12百万円等の収入に対し、短期借入金の純減少額6百万円及び長期借入金の返済による支出634億20百万円等の支出により、財務活動全体では149億48百万円の収入(前中間連結会計期間は150億77百万円の収入)となりました。

2023/11/28 14:53