財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、社用資産の取得による支出30億92百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出203億35百万円等の支出により、投資活動全体では271億88百万円の支出(前連結会計年度27億84百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入2,000億円、社債の発行による収入143億54百万円、コマーシャル・ペーパーの純増加額9億16百万円等の収入に対し、長期借入金の返済による支出1,294億76百万円等の支出により、財務活動全体では526億95百万円の収入(前連結会計年度は1,347億7百万円の収入)となりました。

2024/06/21 14:52