ソフトウエア仮勘定

有報情報

#1 主要な設備の状況

2.その他は、工具、器具及び備品14,322千円、リース資産6,652千円であります。
3.帳簿価額にはソフトウエア仮勘定の金額は含まれておりません。
4.現在休止中の主要な設備はありません。

2026/09/10 13:24

#2 固定資産除却損の注記（連結）

※4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度(自 2023年2月1日至 2024年1月31日)	当連結会計年度(自 2024年2月1日至 2025年1月31日)
ソフトウエア	-千円	2,666千円
ソフトウエア仮勘定	-	1,751
計	-	4,418

2026/09/10 13:24

#3 減損損失に関する注記（連結）

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。

場所	用途	種類	減損損失
本社(東京都新宿区)	事業用資産	ソフトウエア	73,959千円
		ソフトウエア仮勘定	18,816千円
-	-	のれん	364,766千円

(1) 減損損失の認識に至った経緯
① ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定

2026/09/10 13:24

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,510,047千円増加の9,155,079千円となりました。これは主に、現金及び預金が716,278千円減少した一方で、求償債権が1,541,775千円、未収入金が438,229千円、売掛金が161,237千円増加し、貸倒引当金が29,603千円減少したことによるものであります。このうち、求償債権の増加には貸倒引当金の会計上の見積り方法の変更による増加420,379千円を含んでおります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ512,832千円減少の6,619,023千円となりました。これは主に、ソフトウエアが702,049千円、繰延税金資産が180,985千円増加した一方で、ソフトウエア仮勘定が1,033,663千円、のれんが398,958千円減少したことによるものであります。
(負債の部)

2026/09/10 13:24