キャッシュ・フローの状況
2025年9月10日 16:52
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億2453万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3081万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億7317万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 通期 | 88 | -182 | -442 | -94 | - | 1,512 |
| 2018年 1月期 個別 | 2Q | 841 | -40 | -220 | 801 | -31 | 2,094 | 通期 | 1,039 | -44 | 0 | 995 | -35 | 2,507 |
| 2019年 1月期 個別 | 2Q | 1,092 | 64 | -653 | 1,156 | -9 | 3,011 | 通期 | 1,689 | 42 | -1,532 | 1,731 | -32 | 2,706 |
| 2020年 1月期 連結 | 2Q | 1,016 | -265 | -479 | 751 | -51 | 2,978 | 通期 | 1,194 | -312 | -598 | 882 | -22 | 2,990 |
| 2021年 1月期 連結 | 2Q | 642 | -198 | -454 | 444 | -196 | 2,980 | 通期 | 1,077 | -445 | -444 | 632 | -486 | 3,178 |
| 2022年 1月期 連結 | 2Q | 238 | -508 | -505 | -270 | -195 | 2,403 | 通期 | 729 | -1,010 | -480 | -281 | -451 | 2,416 |
| 2023年 1月期 連結 | 2Q | 1,066 | -96 | -406 | 970 | -96 | 2,980 | 通期 | 1,165 | -301 | -391 | 865 | -228 | 2,889 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 885 | -262 | -309 | 623 | -111 | 3,203 | 通期 | 1,141 | -11 | -315 | 1,129 | -245 | 3,704 |
| 2025年 1月期 連結 | 2Q | 382 | -33 | -288 | 349 | -35 | 3,765 | 通期 | 14 | -334 | -401 | -320 | -109 | 2,982 |
| 2026年 1月期 連結 | 2Q | 473 | -131 | -325 | 342 | -124 | 3,000 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年1月（個）
- -9413万
- 2018年1月（個） プラ転
- 9億9512万
- 2019年1月（個） +73.91%
- 17億3063万
- 2020年1月（連） -49.03%
- 8億8206万
- 2021年1月（連） -28.34%
- 6億3206万
- 2022年1月（連） マイ転
- -2億8096万
- 2023年1月（連） プラ転
- 8億6454万
- 2024年1月（連） +30.62%
- 11億2928万
- 2025年1月（連） マイ転
- -3億2040万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- 1.1%
- 2018年1月（個）
- 12.53%
- 2019年1月（個）
- 19.62%
- 2020年1月（連）
- 12.65%
- 2021年1月（連）
- 10.53%
- 2022年1月（連）
- 7.05%
- 2023年1月（連）
- 11.33%
- 2024年1月（連）
- 10.16%
- 2025年1月（連）
- 0.11%
