Casa（7196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,212,170 | 1,391,015 |
| 減価償却費 | 151,265 | 107,324 |
| のれん償却額 | 261,900 | 261,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,964 | -21,461 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300,196 | 122,285 |
| 支払利息 | 5,269 | 2,349 |
| 支払手数料 | 4,178 | 10,265 |
| 上場関連費用 | 22,097 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,456 | -134,473 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -251,034 | 177,419 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -52,764 | -172,702 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,910 | 13,826 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,726 | 372,131 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 52,855 | 90,194 |
| その他 | 29,661 | 4,868 |
| 小計 | 1,573,488 | 2,224,943 |
| 利息の受取額 | 32 | 91 |
| 利息の支払額 | -5,274 | -2,360 |
| 法人税等の支払額 | -529,450 | -533,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,795 | 1,689,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 77,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,509 | -11,328 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,252 | -20,520 |
| 保証金の差入による支出 | -11,546 | -929 |
| 保証金の戻入による収入 | 2,039 | 956 |
| その他 | 600 | -4,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,668 | 41,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -28,372 | -16,329 |
| 株式の発行による収入 | 454,904 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 33,972 |
| 上場関連費用の支出 | -22,097 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -701,796 |
| 配当金の支払額 | － | -240,141 |
| その他 | -4,073 | -7,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 360 | -1,532,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 995,487 | 198,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,507,492 | 2,705,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
