Casa（7196）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,263,094 | 1,212,170 |
| 減価償却費 | 154,463 | 151,265 |
| のれん償却額 | 261,900 | 261,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,560 | 19,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 482,409 | 300,196 |
| 支払利息 | 7,606 | 5,269 |
| 支払手数料 | 6,499 | 4,178 |
| 株式交付費 | － | 9,537 |
| 上場関連費用 | － | 22,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,997 | -101,456 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -815,699 | -251,034 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,671 | 3,910 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 202,090 | -84,726 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,100 | 52,855 |
| その他 | -133,986 | -32,640 |
| 小計 | 1,221,250 | 1,573,488 |
| 利息の受取額 | 327 | 32 |
| 利息の支払額 | -7,668 | -5,274 |
| 法人税等の支払額 | -1,125,714 | -529,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88,195 | 1,038,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,020 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,161 | -3,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,233 | -31,252 |
| 保証金の差入による支出 | -659 | -11,546 |
| 保証金の戻入による収入 | 774 | 2,039 |
| その他 | -25 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,326 | -43,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,952 | -28,372 |
| 株式の発行による収入 | － | 454,904 |
| 上場関連費用の支出 | － | -22,097 |
| その他 | -6,700 | -4,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,652 | 360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -535,783 | 995,487 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,512,004 | 2,507,492 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
