Casa（7196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 596,381 | 980,384 |
| 減価償却費 | 70,267 | 72,356 |
| 減損損失 | 125,542 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 18,000 |
| のれん償却額 | 274,967 | 289,430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,879 | 14,034 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 23,134 | 7,298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,767 | 363,403 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 173,318 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,768 | -4,922 |
| 支払利息 | 426 | 1,849 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -31,874 | -208,193 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -86,339 | -532,236 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -114,338 | -74,348 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 284,642 | 411,782 |
| その他 | 210,436 | 152,478 |
| 小計 | 1,452,149 | 1,458,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,583 | 4,169 |
| 利息の支払額 | -418 | -1,843 |
| 法人税等の支払額 | -293,063 | -320,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,250 | 1,140,535 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,297 | -8,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -201,150 | -199,698 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -90,700 | -24,998 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 346,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -117,076 |
| その他 | -7,562 | -8,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,710 | -11,249 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -12,000 | -24,864 |
| リース債務の返済による支出 | -1,524 | -1,524 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,969 | 15,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -100,218 | -72 |
| 配当金の支払額 | -301,112 | -301,138 |
| その他 | -2,499 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,386 | -314,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,153 | 814,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,889,327 | 3,703,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
