Casa（7196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年2月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,079,474 | 243,934 |
| 減価償却費 | 239,548 | 236,808 |
| 減損損失 | 457,542 | － |
| 固定資産除却損 | 4,418 | － |
| のれん償却額 | 291,210 | 287,592 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,977 | -90,744 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 24,480 | 20,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,114 | 563,835 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,998 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -198,508 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,124 | -3,590 |
| 支払利息 | 2,370 | 3,098 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -126,548 | -164,832 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -1,541,775 | -469,513 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -32,718 | -24,964 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -438,009 | 353,757 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 173,808 | 123,539 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 324,042 | 307,601 |
| その他 | 153,736 | 65,937 |
| 小計 | 677,446 | 1,254,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 3,037 |
| 利息の支払額 | -2,370 | -3,532 |
| 法人税等の支払額 | -663,214 | -709,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,660 | 544,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,758 | -62,337 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,642 | -125,745 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -220,614 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,622 |
| その他 | -38,151 | 8,918 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -334,067 | -184,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,201 | -12,315 |
| リース債務の返済による支出 | -1,575 | -1,626 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 43,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -77,460 | -791,238 |
| 配当金の支払額 | -301,327 | -324,410 |
| その他 | -2,506 | -2,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -401,071 | -523,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -721,478 | -163,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,982,412 | 2,819,149 |
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