Casa（7196）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -479,799 | 104,005 |
| 減価償却費 | 117,751 | 115,164 |
| 固定資産除却損 | 2,666 | － |
| 減損損失 | 364,766 | － |
| のれん償却額 | 151,597 | 143,796 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,150 | -115,842 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 4,077 | 6,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 612,072 | 412,589 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -1,513 |
| 支払利息 | 1,206 | 457 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,100 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -198,508 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -122,288 | -92,662 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -553,325 | -427,629 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 1,052 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -155,895 | 221,119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 523,802 | 492,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 233,316 | 192,545 |
| その他 | 117,704 | -2,078 |
| 小計 | 763,438 | 851,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 818 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -1,208 | -453 |
| 法人税等の支払額 | -380,898 | -378,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 382,149 | 473,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -841 | -57,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,022 | -66,278 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -5,622 |
| その他 | 7 | -1,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,756 | -130,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 9,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,716 | -7,315 |
| リース債務の返済による支出 | -762 | -813 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 25,500 | － |
| 配当金の支払額 | -301,116 | -324,195 |
| その他 | -1,246 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,341 | -324,530 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,051 | 17,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,764,941 | 3,000,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
