シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年10月26日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,940 | 186,589 |
| 減価償却費 | 233,914 | |
| 減損損失 | 25,416 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -973 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,847 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,102 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,698 | |
| 支払利息 | 67,118 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,344 | |
| 固定資産除却損 | 41,570 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,334 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,701 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,277 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,371 | |
| その他 | 70,615 | |
| 小計 | 1,257,926 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,698 | |
| 利息の支払額 | -66,773 | |
| 法人税等の支払額 | -264,896 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,954 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,139 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,135 | |
| 固定資産の取得による支出 | -747,044 | |
| 固定資産の売却による収入 | 175,519 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,777 | |
| その他 | -1,796 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,103 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 306,100 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -209,306 | |
| 長期借入れによる収入 | 822,357 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,585 | |
| リース債務の返済による支出 | -154,314 | |
| 長期未払金の返済による支出 | -41,066 | |
| 配当金の支払額 | -34,545 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,361 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,794 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
