7808 シー・エス・ランバー

7808
2024/09/18
時価
55億円
PER 予
3.76倍
2017年以降
1.12-12.75倍
(2017-2024年)
PBR
0.54倍
2017年以降
0.45-2.13倍
(2017-2024年)
配当 予
2.66%
ROE 予
14.39%
ROA 予
6.29%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年8月30日 9:22
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3470万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億758万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億525万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等
2015年
11月期
連結
通期455-274-339181-1,198
2016年
11月期
連結
通期932-583-221349-1,326
2017年
11月期
連結
通期542-814645-272-1,699
2018年
11月期
連結
2Q308-565126-257-4971,568
通期876-1,819667-943-1,422
2019年
5月期
連結
通期504-1,053841-549-1,1611,714
2020年
5月期
連結
2Q554-101-258453-1,909
通期1,402-776-62626-9582,277
2021年
5月期
連結
2Q427-313-441114-1,949
通期1,114-1,167148-54-1,2202,373
2022年
5月期
連結
2Q911-578330334-3,038
通期3,376-826-402,550-9184,886
2023年
5月期
連結
2Q564-594-383-31-4,474
通期2,093-2,290698-197-2,2435,388
2024年
5月期
連結
2Q1,212-72131490-5,912
通期2,005-2,30835-302-2,2275,122
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年11月(連)
4億5479万
2016年11月(連) +104.92%
9億3195万
2017年11月(連) -41.81%
5億4235万
2018年11月(連) +61.46%
8億7567万
2019年5月(連) -42.47%
5億378万
2020年5月(連) +178.28%
14億195万
2021年5月(連) -20.55%
11億1384万
2022年5月(連) +203.09%
33億7599万
2023年5月(連) -38%
20億9312万
2024年5月(連) -4.2%
20億525万

投資活動によるCF#3

2015年11月(連)資金投入
-2億7422万
2016年11月(連)投入+112.64%
-5億8310万
2017年11月(連)投入+39.6%
-8億1401万
2018年11月(連)投入+123.47%
-18億1904万
2019年5月(連)投入-42.14%
-10億5258万
2020年5月(連)投入-26.3%
-7億7575万
2021年5月(連)投入+50.48%
-11億6736万
2022年5月(連)投入-29.2%
-8億2649万
2023年5月(連)投入+177.08%
-22億9007万
2024年5月(連)投入+0.76%
-23億758万

財務活動によるCF#4

2015年11月(連)返済還元
-3億3935万
2016年11月(連)返済還元
-2億2136万
2017年11月(連)資金調達
6億4534万
2018年11月(連)資金調達
6億6676万
2019年5月(連)資金調達
8億4143万
2020年5月(連)返済還元
-6244万
2021年5月(連)資金調達
1億4832万
2022年5月(連)返済還元
-4020万
2023年5月(連)資金調達
6億9822万
2024年5月(連)資金調達
3470万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年11月(連)
1億8057万
2016年11月(連) +93.19%
3億4885万
2017年11月(連) マイ転
-2億7166万
2018年11月(連) -247.25%
-9億4336万
2019年5月(連)
-5億4879万
2020年5月(連) プラ転
6億2620万
2021年5月(連) マイ転
-5351万
2022年5月(連) プラ転
25億4950万
2023年5月(連) マイ転
-1億9694万
2024年5月(連) -53.51%
-3億233万

設備投資額

2015年11月
-
2016年11月
-
2017年11月
-
2018年11月
-
2019年5月(連)
-11億6100万
2020年5月(連)
-9億5800万
2021年5月(連) -27.35%
-12億2000万
2022年5月(連)
-9億1800万
2023年5月(連) -144.34%
-22億4300万
2024年5月(連)
-22億2700万

現金等#6

2015年11月(連)
11億9783万
2016年11月(連) +10.67%
13億2562万
2017年11月(連) +28.19%
16億9932万
2018年11月(連) -16.3%
14億2225万
2019年5月(連) +20.52%
17億1416万
2020年5月(連) +32.86%
22億7736万
2021年5月(連) +4.21%
23億7313万
2022年5月(連) +105.87%
48億8551万
2023年5月(連) +10.29%
53億8843万
2024年5月(連) -4.94%
51億2247万

営業CFマージン

2015年11月(連)
3.63%
2016年11月(連)
6.83%
2017年11月(連)
3.69%
2018年11月(連)
5.82%
2019年5月(連)
6.46%
2020年5月(連)
9.01%
2021年5月(連)
6.85%
2022年5月(連)
13.44%
2023年5月(連)
8.53%
2024年5月(連)
9.49%
備考
#1 : 設備投資
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 現金及び現金同等物の残高