キャッシュ・フローの状況
2024年8月30日 9:22
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3470万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億758万、営業活動によるキャッシュ・フロー 20億525万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 通期 | 455 | -274 | -339 | 181 | - | 1,198 |
| 2016年 11月期 連結 | 通期 | 932 | -583 | -221 | 349 | - | 1,326 |
| 2017年 11月期 連結 | 通期 | 542 | -814 | 645 | -272 | - | 1,699 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 308 | -565 | 126 | -257 | -497 | 1,568 | 通期 | 876 | -1,819 | 667 | -943 | - | 1,422 |
| 2019年 5月期 連結 | 通期 | 504 | -1,053 | 841 | -549 | -1,161 | 1,714 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | 554 | -101 | -258 | 453 | - | 1,909 | 通期 | 1,402 | -776 | -62 | 626 | -958 | 2,277 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | 427 | -313 | -441 | 114 | - | 1,949 | 通期 | 1,114 | -1,167 | 148 | -54 | -1,220 | 2,373 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | 911 | -578 | 330 | 334 | - | 3,038 | 通期 | 3,376 | -826 | -40 | 2,550 | -918 | 4,886 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | 564 | -594 | -383 | -31 | - | 4,474 | 通期 | 2,093 | -2,290 | 698 | -197 | -2,243 | 5,388 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | 1,212 | -721 | 31 | 490 | - | 5,912 | 通期 | 2,005 | -2,308 | 35 | -302 | -2,227 | 5,122 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年11月（連）
- 1億8057万
- 2016年11月（連） +93.19%
- 3億4885万
- 2017年11月（連） マイ転
- -2億7166万
- 2018年11月（連） -247.25%
- -9億4336万
- 2019年5月（連）
- -5億4879万
- 2020年5月（連） プラ転
- 6億2620万
- 2021年5月（連） マイ転
- -5351万
- 2022年5月（連） プラ転
- 25億4950万
- 2023年5月（連） マイ転
- -1億9694万
- 2024年5月（連） -53.51%
- -3億233万
設備投資額
- 2015年11月
- -
- 2016年11月
- -
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年5月（連）
- -11億6100万
- 2020年5月（連）
- -9億5800万
- 2021年5月（連） -27.35%
- -12億2000万
- 2022年5月（連）
- -9億1800万
- 2023年5月（連） -144.34%
- -22億4300万
- 2024年5月（連）
- -22億2700万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- 3.63%
- 2016年11月（連）
- 6.83%
- 2017年11月（連）
- 3.69%
- 2018年11月（連）
- 5.82%
- 2019年5月（連）
- 6.46%
- 2020年5月（連）
- 9.01%
- 2021年5月（連）
- 6.85%
- 2022年5月（連）
- 13.44%
- 2023年5月（連）
- 8.53%
- 2024年5月（連）
- 9.49%