シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 471,940 | 491,430 |
| 減価償却費 | 233,914 | 308,802 |
| 減損損失 | 25,416 | 61,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -973 | -29,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 82 | -250 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,847 | 3,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,649 | 7,591 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,102 | 9,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,698 | -6,828 |
| 支払利息 | 67,118 | 82,568 |
| 株式交付費 | － | 5,598 |
| 株式公開費用 | － | 13,430 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -81,344 | -878 |
| 固定資産除却損 | 41,570 | 48,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -57,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 40,334 | -253,782 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,701 | -3,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,277 | -60,684 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,371 | 99,269 |
| その他 | 70,615 | 12,714 |
| 小計 | 1,257,926 | 733,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,698 | 6,562 |
| 利息の支払額 | -66,773 | -79,840 |
| 法人税等の支払額 | -264,896 | -117,679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 931,954 | 542,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -59,139 | -34,141 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,135 | 39,139 |
| 固定資産の取得による支出 | -747,044 | -980,519 |
| 固定資産の売却による収入 | 175,519 | 183,494 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -34,675 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,777 | -6,097 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,779 |
| その他 | -1,796 | -1,994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -583,103 | -814,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 306,100 | 563,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -209,306 | -759,093 |
| 長期借入れによる収入 | 822,357 | 1,263,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -910,585 | -593,529 |
| 株式の発行による収入 | － | 406,360 |
| リース債務の返済による支出 | -154,314 | -152,115 |
| 長期未払金の返済による支出 | -41,066 | -42,422 |
| 配当金の支払額 | -34,545 | -39,480 |
| その他 | － | -1,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -221,361 | 645,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 304 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,794 | 373,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,325,627 | 1,699,324 |
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