シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 575,895 | 1,970,044 |
| 減価償却費 | 203,629 | 209,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -159 | 2,188 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,729 | 2,000 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,282 | 8,223 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,825 | 3,225 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,009 | 2,615 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19,638 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,282 | -5,192 |
| 支払利息 | 36,424 | 34,290 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -614 | -1,007 |
| 固定資産除却損 | － | 1,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,908 | -1,800,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -38,471 | -515,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -181,711 | 1,253,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -68,143 | 74,211 |
| その他 | 32,138 | 39,596 |
| 小計 | 675,362 | 1,279,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,176 | 2,874 |
| 利息の支払額 | -34,528 | -32,814 |
| 法人税等の支払額 | -216,050 | -337,628 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,960 | 911,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -350 | -51,429 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 51,129 |
| 固定資産の取得による支出 | -307,264 | -585,126 |
| 固定資産の売却による収入 | 614 | 1,483 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,099 | -2,111 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,220 | 680 |
| その他 | -5,070 | 8,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -313,350 | -577,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 280,000 | 155,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -313,000 | -304,900 |
| 長期借入れによる収入 | 271,000 | 943,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -961,638 | -202,908 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -107,402 | -105,348 |
| 長期未払金の返済による支出 | -22,264 | -18,233 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,752 | 5,254 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -225 |
| 配当金の支払額 | -90,856 | -91,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -441,410 | 330,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222 | 664 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,023 | 664,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,133 | 3,037,944 |
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