シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,970,044 | 1,797,696 |
| 減価償却費 | 209,315 | 194,429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,188 | 272 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,223 | -15,931 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,225 | 2,581 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,615 | 1,926 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,192 | -2,370 |
| 支払利息 | 34,290 | 28,134 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,007 | -272 |
| 固定資産除却損 | 1,677 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,800,193 | -422,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -515,878 | 258,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,253,896 | -101,421 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 74,211 | -208,838 |
| その他 | 39,596 | 3,921 |
| 小計 | 1,279,014 | 1,532,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 2,026 |
| 利息の支払額 | -32,814 | -27,661 |
| 法人税等の支払額 | -337,628 | -943,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 911,445 | 563,668 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -51,429 | -31,429 |
| 定期預金の払戻による収入 | 51,129 | 31,129 |
| 固定資産の取得による支出 | -585,126 | -589,398 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,483 | 272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,111 | -1,797 |
| 貸付けによる支出 | -600 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 410 |
| その他 | 8,231 | -3,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -577,743 | -594,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 155,000 | 10,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -304,900 | -140,850 |
| 長期借入れによる収入 | 943,200 | 493,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,908 | -930,563 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -105,348 | -102,276 |
| 長期未払金の返済による支出 | -18,233 | -16,337 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5,254 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -225 | － |
| 配当金の支払額 | -91,394 | -147,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 330,444 | -383,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 664 | 3,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 664,810 | -411,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,518 | 4,474,350 |
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