シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,797,696 | 1,251,656 |
| 減価償却費 | 194,429 | 214,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | -535 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,931 | -2,265 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,581 | 3,803 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,926 | 8,670 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,370 | -5,213 |
| 支払利息 | 28,134 | 27,617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -272 | -199 |
| 固定資産除却損 | － | 342 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -422,301 | -90,927 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258,156 | 49,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,421 | 82,938 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -208,838 | 32,996 |
| その他 | 3,921 | -24,648 |
| 小計 | 1,532,870 | 1,547,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,026 | 4,802 |
| 利息の支払額 | -27,661 | -27,362 |
| 法人税等の支払額 | -943,567 | -313,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 563,668 | 1,211,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,429 | -31,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,129 | 34,030 |
| 固定資産の取得による支出 | -589,398 | -646,388 |
| 固定資産の売却による収入 | 272 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,797 | -73,192 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 410 | 600 |
| その他 | -3,617 | -3,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,430 | -721,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | 483,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -140,850 | -428,333 |
| 長期借入れによる収入 | 493,700 | 451,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -930,563 | -545,479 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -102,276 | -80,316 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,337 | -1,823 |
| 配当金の支払額 | -147,170 | -148,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383,498 | 31,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,092 | 2,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411,168 | 523,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,474,350 | 5,912,355 |
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