シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,251,656 | 817,551 |
| 減価償却費 | 214,156 | 204,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -535 | -5,774 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -2,265 | -6,812 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,803 | 1,040 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,670 | 2,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,213 | -6,030 |
| 支払利息 | 27,617 | 35,019 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -199 | -817 |
| 固定資産除却損 | 342 | 0 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -90,927 | -306,627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 49,409 | 148,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 82,938 | 367,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,996 | -12,960 |
| その他 | -24,648 | 157,503 |
| 小計 | 1,547,800 | 1,396,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,802 | 5,531 |
| 利息の支払額 | -27,362 | -35,183 |
| 法人税等の支払額 | -313,444 | -219,739 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,796 | 1,146,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,229 | -41,630 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,030 | 31,130 |
| 固定資産の取得による支出 | -646,388 | -1,885,993 |
| 固定資産の売却による収入 | 200 | 8,996 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,192 | -3,590 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 600 | 400 |
| その他 | -3,144 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -721,324 | -1,891,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 483,500 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -428,333 | -563,700 |
| 長期借入れによる収入 | 451,800 | 1,636,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545,479 | -260,235 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -80,316 | -35,617 |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,823 | － |
| 配当金の支払額 | -148,044 | -147,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,303 | 1,289,048 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,143 | -3,409 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 523,918 | 540,537 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,912,355 | 5,663,008 |
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