シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 817,551 | 514,893 |
| 減価償却費 | 204,615 | 264,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,774 | 43 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -6,812 | -5,225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | 4,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,958 | 12,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,030 | -7,238 |
| 支払利息 | 35,019 | 57,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -817 | -9 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -306,627 | 136,318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 148,722 | 71,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 367,737 | 12,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,960 | -18,268 |
| その他 | 157,503 | 1,305 |
| 小計 | 1,396,124 | 1,044,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,531 | 6,524 |
| 利息の支払額 | -35,183 | -56,506 |
| 法人税等の支払額 | -219,739 | -143,523 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,146,733 | 851,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,630 | -454,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,130 | 30,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,885,993 | -1,816,867 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,996 | 9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,590 | -13,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -88,720 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 400 | 1,020 |
| その他 | -647 | -6,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,891,834 | -2,348,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -563,700 | -410,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,636,600 | 1,910,187 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,235 | -254,677 |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,617 | -47,184 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -13,591 |
| 配当金の支払額 | -147,999 | -148,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,048 | 1,006,681 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,409 | 8,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,537 | -482,187 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,663,008 | 2,829,466 |
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