シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,005,610 | 1,344,838 |
| 減価償却費 | 407,337 | 412,307 |
| 減損損失 | － | 784 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -10,794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,064 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 6,729 | -6,729 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,387 | 14,462 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,410 | 5,008 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,329 | 17,436 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 22,752 | -19,638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,460 | -6,664 |
| 支払利息 | 89,174 | 69,620 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -209 | -778 |
| 固定資産除却損 | 24,321 | 141 |
| 受取保険金 | -76,702 | -2,805 |
| 災害による損失 | 50,457 | 1,655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -176,310 | -179,956 |
| 棚卸資産の増減額 | 96,558 | -256,243 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,286 | 202,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 94,463 | -26,872 |
| その他 | 110,057 | 1,829 |
| 小計 | 1,826,278 | 1,560,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,979 | 3,999 |
| 利息の支払額 | -82,157 | -69,761 |
| 保険金の受取額 | 76,702 | 2,805 |
| 災害損失の支払額 | -55,499 | -1,655 |
| 法人税等の支払額 | -367,346 | -382,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,401,957 | 1,113,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,695 | -34,795 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,143 | 34,145 |
| 固定資産の取得による支出 | -787,769 | -1,160,883 |
| 固定資産の売却による収入 | 209 | 778 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,201 | -4,183 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,730 | 1,750 |
| その他 | -4,172 | -3,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,755 | -1,167,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 973,002 | 1,263,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,319,780 | -1,327,000 |
| 長期借入れによる収入 | 976,880 | 1,305,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401,218 | -1,204,326 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -209,476 | -212,079 |
| 長期未払金の返済による支出 | -44,374 | -44,808 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,502 | 8,256 |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -48 |
| 配当金の支払額 | -39,916 | -90,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,446 | 148,327 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -550 | 953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563,205 | 95,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277,366 | 2,373,133 |
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