シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,344,838 | 3,970,271 |
| 減価償却費 | 412,307 | 407,225 |
| 減損損失 | 784 | 56,794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,794 | 39,097 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,729 | － |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,462 | 4,689 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,008 | 6,429 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,436 | 6,704 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19,638 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,664 | -9,545 |
| 支払利息 | 69,620 | 66,388 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -180 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -778 | -1,552 |
| 固定資産除却損 | 141 | 3,528 |
| 受取保険金 | -2,805 | － |
| 災害による損失 | 1,655 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,956 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,462,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -256,243 | -611,466 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 202,972 | 1,287,479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,872 | 217,683 |
| その他 | 1,829 | 41,982 |
| 小計 | 1,560,573 | 4,023,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,999 | 6,682 |
| 利息の支払額 | -69,761 | -64,950 |
| 保険金の受取額 | 2,805 | － |
| 災害損失の支払額 | -1,655 | － |
| 法人税等の支払額 | -382,111 | -589,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,113,849 | 3,375,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -34,795 | -54,696 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,145 | 54,146 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,160,883 | -888,309 |
| 固定資産の売却による収入 | 778 | 2,029 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,183 | -4,074 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,750 | 1,590 |
| その他 | -3,775 | 63,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,363 | -826,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,263,500 | 175,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,327,000 | -623,650 |
| 長期借入れによる収入 | 1,305,800 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,204,326 | -669,465 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -212,079 | -207,178 |
| 長期未払金の返済による支出 | -44,808 | -34,379 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,256 | 11,259 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -376 |
| 配当金の支払額 | -90,965 | -91,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 148,327 | -40,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 953 | 3,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,766 | 2,512,385 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,133 | 4,885,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
