シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,970,271 | 3,182,920 |
| 減価償却費 | 407,225 | 384,374 |
| 減損損失 | 56,794 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,097 | -29,512 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,689 | -15,713 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,429 | 6,253 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,704 | -1,201 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,545 | -4,407 |
| 支払利息 | 66,388 | 52,861 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,552 | -617 |
| 固定資産除却損 | 3,528 | 2 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,462,155 | 763,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -611,466 | 422,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,287,479 | -854,372 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 217,683 | -267,392 |
| その他 | 41,982 | 43,772 |
| 小計 | 4,023,372 | 3,679,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,682 | 3,691 |
| 利息の支払額 | -64,950 | -52,560 |
| 法人税等の支払額 | -589,106 | -1,537,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,375,998 | 2,093,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,696 | -134,747 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,146 | 34,147 |
| 固定資産の取得による支出 | -888,309 | -2,176,579 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,029 | 617 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,074 | -3,605 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | － |
| 貸付けによる支出 | -600 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,590 | 680 |
| その他 | 63,196 | -10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826,492 | -2,290,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 175,000 | 320,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -623,650 | -490,850 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 2,259,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669,465 | -1,392,843 |
| 社債の発行による収入 | － | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | -207,178 | -185,974 |
| 長期未払金の返済による支出 | -34,379 | -21,460 |
| ストックオプションの行使による収入 | 11,259 | 7,005 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -155 |
| 配当金の支払額 | -91,410 | -147,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,200 | 698,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,079 | 1,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,512,385 | 502,918 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,885,518 | 5,388,437 |
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