シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年6月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,182,920 | 2,082,496 |
| 減価償却費 | 384,374 | 416,077 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,512 | 29,697 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -15,713 | -5,826 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,253 | 7,618 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,201 | 18,117 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -3,114 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,407 | -7,734 |
| 支払利息 | 52,861 | 53,240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -617 | -545 |
| 固定資産除却損 | 2 | 342 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 763,155 | 409,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 422,697 | 28,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -854,372 | -196,318 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -267,392 | 24,317 |
| その他 | 43,772 | -40,876 |
| 小計 | 3,679,703 | 2,818,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,691 | 7,323 |
| 利息の支払額 | -52,560 | -52,625 |
| 法人税等の支払額 | -1,537,712 | -768,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093,122 | 2,005,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -134,747 | -34,247 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34,147 | 37,047 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,176,579 | -2,216,521 |
| 固定資産の売却による収入 | 617 | 545 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,605 | -87,243 |
| 貸付けによる支出 | -400 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 680 | 1,000 |
| その他 | -10,182 | -5,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,290,070 | -2,307,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 3,695,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -490,850 | -1,306,750 |
| 長期借入れによる収入 | 2,259,700 | 1,618,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,392,843 | -3,840,893 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -240,000 |
| リース債務の返済による支出 | -185,974 | -140,249 |
| 長期未払金の返済による支出 | -21,460 | -2,134 |
| ストックオプションの行使による収入 | 7,005 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -155 | -292 |
| 配当金の支払額 | -147,191 | -148,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,229 | 34,703 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,635 | 1,660 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 502,918 | -265,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,388,437 | 5,122,470 |
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