シー・エス・ランバー（7808）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 318,932 | 1,005,610 |
| 減価償却費 | 192,731 | 407,337 |
| 減損損失 | 24,296 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,421 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,657 | -7,064 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | － | 6,729 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 8,242 | 4,387 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,851 | -1,410 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,540 | 15,329 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 22,752 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,317 | -6,460 |
| 支払利息 | 42,426 | 89,174 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -209 |
| 固定資産除却損 | 13,184 | 24,321 |
| 受取保険金 | － | -76,702 |
| 災害による損失 | － | 50,457 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,887 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 629,590 | -176,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -131,582 | 96,558 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -374,678 | 167,286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 336 | 94,463 |
| その他 | -60,022 | 110,057 |
| 小計 | 669,655 | 1,826,278 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,920 | 3,979 |
| 利息の支払額 | -43,908 | -82,157 |
| 保険金の受取額 | － | 76,702 |
| 災害損失の支払額 | － | -55,499 |
| 法人税等の支払額 | -123,878 | -367,346 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,788 | 1,401,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,317 | -34,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,017 | 34,143 |
| 固定資産の取得による支出 | -1,045,243 | -787,769 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,174 | -4,201 |
| 貸付けによる支出 | -19,500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 813 | 21,730 |
| その他 | 13,824 | -4,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,580 | -775,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 479,778 | 973,002 |
| 短期借入金の返済による支出 | -331,300 | -1,319,780 |
| 長期借入れによる収入 | 1,046,800 | 976,880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -165,121 | -401,218 |
| リース債務の返済による支出 | -96,295 | -209,476 |
| 長期未払金の返済による支出 | -22,155 | -44,374 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,001 | 2,502 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 配当金の支払額 | -72,274 | -39,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 841,432 | -62,446 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -729 | -550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 291,911 | 563,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,714,161 | 2,277,366 |
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