営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の四半期末残高(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ131百万円減少し、1,567百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は308百万円となりました。これは主に減価償却費160百万円、売上債権の減少による影響額614百万円、仕入債務の減少による影響額△397百万円によるものであります。

2018/07/13 15:00