キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年9月1日至 2016年8月31日	自 2016年9月1日至 2017年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	202,460	75,516
減価償却費	135,661
長期前払費用償却額	42
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-35,887
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	417
賞与引当金の増減額（△は減少）	-116
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-835
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	3,907
会員権評価損	2,699
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,999
投資有価証券評価損益（△は益）	56,602
保険解約返戻金	-1,087
固定資産除却損	226
受取利息及び受取配当金	-17,675
支払利息	47,576
為替差損益（△は益）	-645
固定資産売却損益（△は益）	-3,554
持分変動損益（△は益）	-17,280
持分法による投資損益（△は益）	24,801
売上債権の増減額（△は増加）	-433,249
たな卸資産の増減額（△は増加）	-54,857
仕入債務の増減額（△は減少）	21,950
未払金の増減額（△は減少）	-42,191
その他	108,709
小計	-4,323
利息及び配当金の受取額	17,653
利息の支払額	-48,543
法人税等の支払額	-128,890
営業活動によるキャッシュ・フロー	-164,103
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-233,752
定期預金の払戻による収入	134,322
投資有価証券の取得による支出	-13,580
投資有価証券の払戻による収入	60,164
投資有価証券の売却による収入	4,903
有形固定資産の取得による支出	-618,167
有形固定資産の売却による収入	5,100
無形固定資産の取得による支出	-166
貸付けによる支出	－
貸付金の回収による収入	700
その他	1,537
投資活動によるキャッシュ・フロー	-658,939
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	70,000
長期借入れによる収入	2,443,200
長期借入金の返済による支出	-1,776,714
社債の発行による収入	493,585
社債の償還による支出	-130,000
非支配株主からの払込みによる収入	－
リース債務の返済による支出	-7,893
配当金の支払額	-68,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,023,797
現金及び現金同等物に係る換算差額	645
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	201,399
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,115,649
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－

ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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