キャッシュ・フローの状況
2024年11月6日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 3337万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億5485万、財務活動によるキャッシュ・フロー 5億7409万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 通期 | 267 | -460 | 576 | -193 | - | 914 |
| 2016年 8月期 連結 | 通期 | -164 | -659 | 1,024 | -823 | - | 1,116 |
| 2017年 8月期 連結 | 通期 | 389 | -27 | -321 | 362 | -144 | 1,156 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -69 | -115 | 210 | -184 | -150 | 1,180 | 通期 | 241 | -344 | -3 | -103 | -364 | 1,049 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | -233 | -50 | 143 | -283 | -104 | 908 | 通期 | 152 | -179 | 176 | -27 | -324 | 1,197 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -160 | -274 | 606 | -434 | -87 | 1,370 | 通期 | 105 | -31 | 461 | 74 | -199 | 1,731 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | 127 | -196 | 58 | -69 | -112 | 1,720 | 通期 | 576 | -430 | -337 | 146 | -169 | 1,540 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 169 | -175 | -254 | -6 | -65 | 1,280 | 通期 | 314 | -260 | -427 | 54 | -306 | 1,167 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | -14 | -90 | 339 | -104 | -144 | 1,402 | 通期 | 252 | -275 | 1,131 | -23 | -309 | 2,274 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | -91 | -102 | 90 | -192 | -107 | 2,172 | 通期 | 33 | -1,255 | 574 | -1,221 | -297 | 1,627 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- -1億9303万
- 2016年8月（連） -326.36%
- -8億2304万
- 2017年8月（連） プラ転
- 3億6175万
- 2018年8月（連） マイ転
- -1億325万
- 2019年8月（連）
- -2683万
- 2020年8月（連） プラ転
- 7357万
- 2021年8月（連） +98.97%
- 1億4639万
- 2022年8月（連） -63.03%
- 5412万
- 2023年8月（連） マイ転
- -2315万
- 2024年8月（連） 大幅減
- -12億2148万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 5.38%
- 2016年8月（連）
- -3.03%
- 2017年8月（連）
- 7.87%
- 2018年8月（連）
- 4.2%
- 2019年8月（連）
- 2.69%
- 2020年8月（連）
- 1.71%
- 2021年8月（連）
- 9.21%
- 2022年8月（連）
- 5.41%
- 2023年8月（連）
- 3.57%
- 2024年8月（連）
- 0.4%