ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 335,338 | 322,371 |
| 減価償却費 | 147,103 | 157,515 |
| のれん償却額 | 869 | 869 |
| 負ののれん発生益 | -24,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,389 | 11,314 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -40,010 | 1,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,296 | 2,391 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 449 | 278 |
| 会員権評価損 | 1,417 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,189 | 3,819 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -77,079 | -6,762 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,310 | 5,430 |
| 保険解約返戻金 | -25,147 | -1,049 |
| 固定資産除却損 | 972 | 480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,336 | -1,600 |
| 支払利息 | 31,496 | 28,086 |
| 為替差損益（△は益） | 130 | 857 |
| 株式交付費 | 2,771 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 314,063 | -109,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,745 | 164,006 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,186 | -2,227 |
| 固定資産受贈益 | － | -24,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,194 | 8,254 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,909 | -7,899 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -115,344 | 191,366 |
| その他 | -92,002 | -26,890 |
| 小計 | 238,940 | 718,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,340 | 1,602 |
| 利息の支払額 | -35,592 | -23,992 |
| 法人税等の支払額 | -104,085 | -119,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104,602 | 576,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,410 | -347,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306,390 | 297,333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -278 | -268,693 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 9,701 | 4,714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 192,372 | 36,659 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -170,336 | -153,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,084 | 2,359 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,086 | -3,106 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,843 | 2,003 |
| 貸付けによる支出 | -201,494 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 101,524 | 50,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,347 | － |
| その他 | 1,008 | 501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,028 | -429,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,652,000 | 1,068,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,788,588 | -1,279,697 |
| 株式の発行による収入 | 728,273 | 96,442 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,458 | -11,230 |
| 配当金の支払額 | -101,278 | -90,027 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,810 | -336,604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -130 | -857 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 534,254 | -191,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,415 | 1,540,342 |
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