ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 194,299 | 335,338 |
| 減価償却費 | 138,497 | 147,103 |
| のれん償却額 | 217 | 869 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 7,389 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,883 | -40,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,422 | -3,296 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 449 |
| 会員権評価損 | － | 1,417 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,284 | 3,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -77,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32,803 | 23,310 |
| 保険解約返戻金 | -3,552 | -25,147 |
| 固定資産除却損 | 12 | 972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,753 | -5,336 |
| 支払利息 | 32,721 | 31,496 |
| 為替差損益（△は益） | 151 | 130 |
| 株式交付費 | 1,277 | 2,771 |
| 新株予約権発行費 | 6,281 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -233,361 | 314,063 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,083 | -53,745 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -846 | -1,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,429 | -169,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,093 | -22,909 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -59,696 | -115,344 |
| その他 | 62,394 | -92,002 |
| 小計 | 190,686 | 238,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,755 | 5,340 |
| 利息の支払額 | -31,850 | -35,592 |
| 法人税等の支払額 | -20,767 | -104,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,824 | 104,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,300 | -177,410 |
| 定期預金の払戻による収入 | 191,783 | 306,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,085 | -278 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 24,440 | 9,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 192,372 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,891 | -170,336 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 846 | 3,084 |
| 保険積立金の積立による支出 | -911 | -1,086 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 19,843 |
| 保険解約による収入 | 3,552 | － |
| 貸付けによる支出 | -90 | -201,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,245 | 101,524 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -43,307 | -114,347 |
| その他 | 3,054 | 1,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,663 | -31,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 716,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 1,652,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,395,316 | -1,788,588 |
| 株式の発行による収入 | 319,138 | 728,273 |
| 社債の償還による支出 | -430,000 | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,239 | -9,458 |
| 配当金の支払額 | -94,326 | -101,278 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,318 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,575 | 460,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | -130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,584 | 534,254 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,160 | 1,731,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
