ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 159,714 | 194,299 |
| 減価償却費 | 154,857 | 138,497 |
| のれん償却額 | － | 217 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,981 | -24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,714 | -1,883 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,050 | 5,422 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -884 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,093 | 5,284 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,797 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,119 | 32,803 |
| 保険解約返戻金 | -14,274 | -3,552 |
| 固定資産除却損 | 91 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,774 | -13,753 |
| 支払利息 | 41,804 | 32,721 |
| 為替差損益（△は益） | 522 | 151 |
| 株式交付費 | 11,256 | 1,277 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,283 | -233,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,085 | -24,083 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -164 | -846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,593 | 16,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,187 | 32,093 |
| その他 | -11,714 | 2,698 |
| 小計 | 341,839 | 190,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,788 | 13,755 |
| 利息の支払額 | -41,815 | -31,850 |
| 法人税等の支払額 | -62,952 | -20,767 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 240,859 | 151,824 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -423,011 | -169,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,578 | 191,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,085 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 39,894 | 24,440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -363,653 | -159,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,455 | 846 |
| 保険解約による収入 | 14,274 | 3,552 |
| 貸付けによる支出 | -1,900 | -90 |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 1,245 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -43,307 |
| その他 | -610 | 2,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,112 | -178,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 99,000 | 716,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,160,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,458,823 | -1,395,316 |
| 株式の発行による収入 | 320,760 | 319,138 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -430,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,876 | -7,239 |
| 配当金の支払額 | -68,380 | -94,326 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,318 | 175,575 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -522 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107,094 | 148,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,576 | 1,197,160 |
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