ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,308 | 159,714 |
| 減価償却費 | 140,461 | 154,857 |
| 長期前払費用償却額 | 39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | -76,981 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 460 | 7,714 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 140 | 7,050 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 884 | -884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,870 | 6,093 |
| 株式交付費 | － | 11,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,266 | -8,797 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 667 | 26,119 |
| 保険解約返戻金 | -39,158 | -14,274 |
| 固定資産除却損 | 85 | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,910 | -3,774 |
| 支払利息 | 43,271 | 41,804 |
| 為替差損益（△は益） | 951 | 522 |
| 持分変動損益（△は益） | -22,051 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,151 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,099 | -47,283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,765 | 11,085 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,195 | 81,593 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,760 | -2,187 |
| その他 | 10,697 | -11,714 |
| 小計 | 486,570 | 341,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,917 | 3,788 |
| 利息の支払額 | -43,606 | -41,815 |
| 法人税等の支払額 | -60,903 | -62,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,977 | 240,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310,900 | -423,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,671 | 308,578 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 45,250 | 39,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,550 | 80,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,415 | -363,653 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,455 |
| 保険解約による収入 | 39,158 | 14,274 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,900 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 800 |
| その他 | -2,542 | -610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,227 | -344,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,000 | 99,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,120,000 | 1,160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,296,066 | -1,458,823 |
| 株式の発行による収入 | － | 320,760 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -45,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,426 | -10,876 |
| 配当金の支払額 | -51,285 | -68,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,777 | -3,318 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -951 | -522 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,021 | -107,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,155,670 | 1,048,576 |
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