ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202,460 | 205,308 |
| 減価償却費 | 135,661 | 140,461 |
| 長期前払費用償却額 | 42 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,887 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 417 | 460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 140 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -835 | 884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,907 | 8,870 |
| 会員権評価損 | 2,699 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,999 | -24,266 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 56,602 | 667 |
| 保険解約返戻金 | -1,087 | -39,158 |
| 固定資産除却損 | 226 | 85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,675 | -6,910 |
| 支払利息 | 47,576 | 43,271 |
| 為替差損益（△は益） | -645 | 951 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,554 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -17,280 | -22,051 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 24,801 | 10,151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,249 | 74,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,857 | 23,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,950 | 54,195 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,191 | 4,760 |
| その他 | 108,709 | 10,697 |
| 小計 | -4,323 | 486,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,653 | 6,917 |
| 利息の支払額 | -48,543 | -43,606 |
| 法人税等の支払額 | -128,890 | -60,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,103 | 388,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -233,752 | -310,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 134,322 | 260,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,580 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 60,164 | 45,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,903 | 85,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -618,167 | -144,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166 | － |
| 保険解約による収入 | － | 39,158 |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | － |
| その他 | 1,537 | -2,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,939 | -27,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,443,200 | 1,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,776,714 | -1,296,066 |
| 社債の発行による収入 | 493,585 | － |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,893 | -8,426 |
| 配当金の支払額 | -68,380 | -51,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,023,797 | -320,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | -951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,399 | 40,021 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,115,649 | 1,155,670 |
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