ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,668 | 412,186 |
| 減価償却費 | 154,193 | 169,470 |
| のれん償却額 | 869 | 869 |
| 負ののれん発生益 | -20,001 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 91,150 | -746 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,386 | -11,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 431 | 3,835 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,168 | 7,589 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,974 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 117,174 | 160 |
| 保険解約返戻金 | -767 | -12,621 |
| 固定資産除却損 | 62 | 2,417 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -625 |
| 支払利息 | 25,340 | 24,084 |
| 為替差損益（△は益） | 672 | 740 |
| 株式交付費 | － | 17,669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,028 | -353,702 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,163 | -58,444 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -215 | -349 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,547 | 100,950 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,063 | 52,550 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -71,517 | -31,666 |
| その他 | -1,629 | 37,294 |
| 小計 | 525,131 | 359,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,260 | 625 |
| 利息の支払額 | -25,965 | -23,855 |
| 法人税等の支払額 | -186,048 | -84,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,377 | 251,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -173,600 | -200,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | 262,276 | 257,314 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,759 | -18,649 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 461 | 470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,613 | 20,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -281,941 | -314,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,338 | 350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -14,092 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,662 | -7,038 |
| 保険積立金の解約による収入 | 17,212 | 11,080 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,475 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,715 | － |
| その他 | -1,475 | -1,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -260,251 | -275,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | 1,067,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096,955 | -1,171,123 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,088,843 |
| リース債務の返済による支出 | -11,378 | -13,614 |
| 配当金の支払額 | -88,291 | -90,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -426,624 | 1,130,912 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -672 | -740 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,170 | 1,107,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,172 | 2,274,186 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
