ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年2月4日 9:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第36期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,186 | 345,253 |
| 減価償却費 | 169,470 | 185,952 |
| のれん償却額 | 869 | 4,959 |
| 減損損失 | － | 16,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -746 | -104,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,750 | 7,534 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,835 | 2,901 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -567 | 46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,589 | 8,576 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | -875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | 70,749 |
| 保険解約返戻金 | -12,621 | -4,262 |
| 固定資産除却損 | 2,417 | 3,574 |
| 受取利息及び受取配当金 | -625 | -847 |
| 支払利息 | 24,084 | 26,193 |
| 為替差損益（△は益） | 740 | 114 |
| 株式交付費 | 17,669 | 78 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 143,679 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353,702 | -724,502 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -58,444 | -8,606 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | -767 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,950 | -4,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,550 | 11,351 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -31,666 | 79,420 |
| その他 | 37,294 | 40,743 |
| 小計 | 359,354 | 198,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 625 | 848 |
| 利息の支払額 | -23,855 | -22,607 |
| 法人税等の支払額 | -84,224 | -143,320 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,900 | 33,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,800 | -133,090 |
| 定期預金の払戻による収入 | 257,314 | 206,888 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,649 | -24,820 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 470 | 397 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,538 | 5,989 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -314,484 | -280,387 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | 1,800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,092 | -16,572 |
| 保険積立金の積立による支出 | -7,038 | -5,751 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,080 | 21,393 |
| 貸付けによる支出 | -8,475 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 178 | 1,147 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -881,313 |
| その他 | -1,449 | -536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -275,056 | -1,254,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,000 | 649,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,067,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,171,123 | -1,165,994 |
| 株式の発行による収入 | 1,088,843 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -105 |
| リース債務の返済による支出 | -13,614 | -9,498 |
| 配当金の支払額 | -90,194 | -149,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,912 | 574,092 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -740 | -114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,107,014 | -647,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,274,186 | 1,626,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
