ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,253 | 948,974 |
| 減価償却費 | 185,952 | 257,210 |
| のれん償却額 | 4,959 | 55,476 |
| 減損損失 | 16,431 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104,650 | 6,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,534 | 16,710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,901 | 3,904 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 46 | 1,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,576 | 10,810 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -875 | -421 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70,749 | 30,100 |
| 保険解約返戻金 | -4,262 | -1,598 |
| 補助金収入 | － | -130,481 |
| 固定資産除却損 | 3,574 | 8,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -847 | -4,845 |
| 支払利息 | 26,193 | 56,916 |
| 為替差損益（△は益） | 114 | -1,387 |
| 株式交付費 | 78 | 47 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 100,000 | -11,546 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 143,679 | 6,320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724,502 | -65,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,606 | -88,319 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -767 | -109 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,596 | 14,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,351 | 14,009 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 79,420 | -34,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,490 | 97,157 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 9,981 | 117,098 |
| 支払手数料 | 621 | 34,497 |
| その他 | 5,650 | 57,359 |
| 小計 | 198,450 | 1,399,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 848 | 4,832 |
| 利息の支払額 | -22,607 | -58,669 |
| 法人税等の支払額 | -143,320 | -283,194 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,370 | 1,062,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,090 | -334,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,888 | 465,557 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,820 | -4,114 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 397 | 334 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,989 | 5,461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,387 | -1,304,794 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,800 | 260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,572 | -5,215 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,751 | -22,797 |
| 保険積立金の解約による収入 | 21,393 | 6,449 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,147 | 80 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -881,313 | － |
| 補助金の受取額 | － | 130,481 |
| その他 | -536 | -13,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,855 | -1,075,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 649,600 | 1,043,007 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 934,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,165,994 | -1,025,041 |
| 株式の発行による支出 | -78 | -47 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,971,490 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -253,509 |
| リース債務の返済による支出 | -9,498 | -7,425 |
| 配当金の支払額 | -149,831 | -246,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 574,092 | 2,415,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -114 | 1,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -647,506 | 2,403,401 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,626,679 | 4,030,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
