ポエック（9264）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月4日 9:17
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第36期(2023/09/01-2024/08/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)」に関するお知らせ
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,698,704 | 2,067,204 |
| 受取手形 | 1,796,707 | 2,271,893 |
| 電子記録債権 | 94,242 | 452,072 |
| 商品及び製品 | 88,953 | 287,320 |
| 仕掛品 | 301,592 | 350,526 |
| 原材料及び貯蔵品 | 54,617 | 97,300 |
| その他 | 165,384 | 106,029 |
| 貸倒引当金 | -4,073 | -63 |
| 流動資産計 | 5,196,129 | 5,632,283 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 2,347,872 | 2,712,014 |
| 減価償却累計額 | -1,304,642 | -1,479,217 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,043,229 | 1,232,796 |
| 機械装置及び運搬具 | 2,083,260 | 2,102,826 |
| 減価償却累計額 | -1,802,623 | -1,834,771 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 280,637 | 268,055 |
| 土地 | 2,125,480 | 2,324,826 |
| 建設仮勘定 | 28,363 | 80,990 |
| その他 | 461,150 | 490,651 |
| 減価償却累計額 | -341,324 | -351,628 |
| その他（純額） | 119,826 | 139,023 |
| 有形固定資産合計 | 3,597,537 | 4,045,693 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 4,998 | 547,555 |
| その他 | 18,552 | 32,881 |
| 無形固定資産合計 | 23,550 | 580,436 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 313,633 | 273,311 |
| 関係会社株式 | － | 6,320 |
| 長期貸付金 | 8,297 | 7,149 |
| 繰延税金資産 | 107,196 | 166,056 |
| 投資不動産 | 170,375 | 169,036 |
| その他 | 470,777 | 479,749 |
| 貸倒引当金 | -109,756 | -9,116 |
| 投資その他の資産合計 | 960,524 | 1,092,507 |
| 固定資産計 | 4,581,612 | 5,718,637 |
| 資産の部合計 | 9,777,741 | 11,350,921 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 449,550 | 539,876 |
| 短期借入金 | 1,820,000 | 2,587,600 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 851,538 | 984,825 |
| 未払金 | 119,980 | 159,058 |
| 未払法人税等 | 96,215 | 168,889 |
| 賞与引当金 | 31,853 | 40,622 |
| その他 | 167,226 | 211,258 |
| 流動負債計 | 3,536,364 | 4,692,129 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,965,059 | 2,196,184 |
| 繰延税金負債 | 92,556 | 106,785 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,031 | 17,565 |
| 退職給付に係る負債 | 161,243 | 171,913 |
| その他 | 48,946 | 51,916 |
| 固定負債計 | 2,277,836 | 2,544,365 |
| 負債の部合計 | 5,814,201 | 7,236,494 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,615,676 | 1,664,816 |
| 資本剰余金 | 1,473,376 | 1,522,516 |
| 利益剰余金 | 877,376 | 922,481 |
| 自己株式 | -231 | -336 |
| 株主資本合計 | 3,966,199 | 4,109,478 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -2,659 | 4,948 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,659 | 4,948 |
| 純資産の部合計 | 3,963,540 | 4,114,427 |
| 負債・純資産合計 | 9,777,741 | 11,350,921 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2023年8月31日 | 2024年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,829,156 | 1,004,734 |
| 受取手形 | 826,127 | 711,617 |
| 電子記録債権 | 20,109 | 81,192 |
| 商品及び製品 | 74,464 | 55,532 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,619 | 2,651 |
| 前渡金 | 103,183 | 23,763 |
| 前払費用 | 29,513 | 28,817 |
| 短期貸付金 | － | 100,000 |
| 未収入金 | 2,166 | 2,281 |
| 未収還付法人税等 | 556 | 1,024 |
| その他 | 7,497 | 12,647 |
| 流動資産計 | 2,898,396 | 2,024,263 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 266,244 | 376,689 |
| 構築物 | 11,809 | 43,518 |
| 機械及び装置 | 4,930 | 17,268 |
| 車両運搬具 | 2,693 | 1,785 |
| 工具 | 64,672 | 70,515 |
| 土地 | 789,320 | 798,566 |
| 建設仮勘定 | 28,363 | 9,000 |
| リース資産 | 10,848 | 7,461 |
| 有形固定資産合計 | 1,178,882 | 1,324,805 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 13,850 | 16,776 |
| 無形固定資産合計 | 13,850 | 16,776 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 295,444 | 252,169 |
| 関係会社株式 | 1,057,372 | 2,239,089 |
| 出資金 | 101 | 102 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,360 | 21,092 |
| 長期貸付金 | 8,297 | 7,149 |
| 長期未収入金 | 1,701 | 1,701 |
| 保険積立金 | 78,044 | 80,762 |
| 破産更生債権等 | 107,415 | 7,415 |
| 長期前払費用 | 110,888 | 173,793 |
| 繰延税金資産 | 27,948 | 69,175 |
| 投資不動産 | 124,131 | 122,792 |
| その他 | 15,923 | 16,097 |
| 貸倒引当金 | -109,116 | -9,116 |
| 投資その他の資産合計 | 1,744,512 | 2,982,224 |
| 固定資産計 | 2,937,245 | 4,323,805 |
| 資産の部合計 | 5,835,641 | 6,348,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 337,749 | 307,144 |
| 短期借入金 | 850,000 | 950,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 394,844 | 407,727 |
| リース債務 | 3,725 | 3,288 |
| 未払金 | 63,544 | 63,065 |
| 未払費用 | 3,367 | 2,818 |
| 未払法人税等 | 24,964 | 13,701 |
| 未払消費税等 | 18,703 | 5,192 |
| 前受金 | 511 | － |
| 預り金 | 7,740 | 11,531 |
| 前受収益 | 1,042 | 593 |
| 賞与引当金 | 11,454 | 12,367 |
| 未払配当金 | 754 | 962 |
| 流動負債計 | 1,718,401 | 1,778,393 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 555,601 | 937,218 |
| リース債務 | 8,518 | 5,229 |
| 退職給付引当金 | 53,289 | 55,127 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,591 | 8,525 |
| 預り保証金 | 2,750 | 2,751 |
| 固定負債計 | 627,749 | 1,008,851 |
| 負債の部合計 | 2,346,151 | 2,787,244 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,615,676 | 1,664,816 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,473,376 | 1,522,516 |
| 資本剰余金合計 | 1,473,376 | 1,522,516 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 406,250 | 373,944 |
| 利益剰余金合計 | 406,250 | 373,944 |
| 自己株式 | -231 | -336 |
| 株主資本合計 | 3,495,072 | 3,560,941 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -5,582 | -117 |
| その他の包括利益累計額合計 | -5,582 | -117 |
| 純資産の部合計 | 3,489,490 | 3,560,823 |
| 負債・純資産合計 | 5,835,641 | 6,348,068 |
注記等（連結）
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
