ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,734 | 119,847 |
| 減価償却費 | 65,662 | 71,723 |
| のれん償却額 | － | 434 |
| 負ののれん発生益 | － | -24,310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 423 | -10,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,941 | -3,338 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 202 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,627 | -18,053 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,816 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,980 | 450 |
| 保険解約返戻金 | -2,243 | -105 |
| 固定資産除却損 | － | 972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,298 | -4,505 |
| 支払利息 | 16,538 | 16,144 |
| 株式交付費 | 270 | 626 |
| 新株予約権発行費 | 6,281 | － |
| 為替差損益（△は益） | 27 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285,741 | -9,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,711 | -27,772 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -799 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,488 | -4,783 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51 | -27,472 |
| その他 | -103,692 | -176,451 |
| 小計 | -225,389 | -104,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,298 | 4,505 |
| 利息の支払額 | -30,994 | -20,618 |
| 法人税等の支払額 | -4,541 | -53,367 |
| 法人税等の還付額 | 16,646 | 14,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,980 | -159,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,600 | -69,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,799 | 100,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -158 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 14,562 | 5,706 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,419 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,631 | -87,138 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -201,494 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 353 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,084 |
| 保険解約による収入 | 2,243 | 105 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -114,347 |
| その他 | 2,667 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,258 | -273,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 746,000 | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 1,652,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -721,942 | -1,197,526 |
| 株式の発行による収入 | 169,664 | 182,886 |
| 社債の償還による支出 | -420,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,845 | -4,862 |
| 配当金の支払額 | -94,026 | -101,427 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,318 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,168 | 606,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,097 | 172,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,197,160 | 1,369,517 |
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