ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,847 | 136,487 |
| 減価償却費 | 71,723 | 76,322 |
| のれん償却額 | 434 | 434 |
| 負ののれん発生益 | -24,310 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 85 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,509 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,338 | 938 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -396 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,053 | 1,100 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,816 | -299 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 450 | 6,203 |
| 保険解約返戻金 | -105 | -789 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,068 |
| 固定資産除却損 | 972 | 261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,505 | -224 |
| 支払利息 | 16,144 | 13,966 |
| 株式交付費 | 626 | 746 |
| 為替差損益（△は益） | 117 | 508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,699 | -218,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,772 | 105,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,783 | 81,719 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,472 | 7,130 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -56,747 | 137,075 |
| その他 | -119,703 | -141,993 |
| 小計 | -104,509 | 204,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,505 | 221 |
| 利息の支払額 | -20,618 | -10,267 |
| 法人税等の支払額 | -53,367 | -67,012 |
| 法人税等の還付額 | 14,082 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159,908 | 127,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -69,750 | -263,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,244 | 226,949 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -50,120 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 5,706 | 3,308 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,419 | 1,111 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,138 | -112,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,200 |
| 貸付けによる支出 | -201,494 | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 353 | 50,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,084 | -2,483 |
| 保険解約による収入 | 105 | 1,346 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -114,347 | － |
| その他 | 455 | -2,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,688 | -196,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 85,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,652,000 | 868,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,197,526 | -702,300 |
| 株式の発行による収入 | 182,886 | 96,475 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,862 | -5,582 |
| 配当金の支払額 | -101,427 | -88,528 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 606,070 | 57,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -117 | -508 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 172,356 | -11,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,731,415 | 1,719,984 |
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