ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 136,487 | 147,822 |
| 減価償却費 | 76,322 | 74,354 |
| のれん償却額 | 434 | 434 |
| 負ののれん発生益 | － | -20,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 85 | -504 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 645 | 645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 938 | -46 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -396 | 26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,100 | 6,008 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -299 | -5,974 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,203 | 616 |
| 保険解約返戻金 | -789 | -48 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,068 | -103 |
| 固定資産除却損 | 261 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -224 | -766 |
| 支払利息 | 13,966 | 12,918 |
| 株式交付費 | 746 | － |
| 為替差損益（△は益） | 508 | 133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -218,716 | 119,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105,374 | -10,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,719 | 18,228 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,130 | -7,216 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 137,075 | -36,034 |
| その他 | -141,993 | -41,451 |
| 小計 | 204,511 | 258,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 763 |
| 利息の支払額 | -10,267 | -13,717 |
| 法人税等の支払額 | -67,012 | -76,701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,453 | 168,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -263,750 | -77,550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 226,949 | 135,720 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,120 | -228,616 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 3,308 | 207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,111 | 252,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,480 | -65,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 1,227 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | － |
| 子会社の設立による支出 | － | -100,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,483 | -2,038 |
| 保険解約による収入 | 1,346 | 15,714 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -105,715 |
| その他 | -2,429 | -1,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,347 | -174,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 868,000 | 728,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -702,300 | -836,178 |
| 株式の発行による収入 | 96,475 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,582 | -6,685 |
| 配当金の支払額 | -88,528 | -88,721 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 57,972 | -253,584 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -508 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,430 | -259,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,540,342 | 1,280,406 |
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