ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,822 | 146,545 |
| 減価償却費 | 74,354 | 83,144 |
| のれん償却額 | 434 | 434 |
| 負ののれん発生益 | -20,001 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -504 | -942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 645 | 1,865 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | 1,213 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -239 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,008 | 4,128 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,974 | -88 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 616 | － |
| 保険解約返戻金 | -48 | -376 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -103 | -349 |
| 固定資産除却損 | 62 | 2,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | -766 | -256 |
| 支払利息 | 12,918 | 12,314 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | 121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 119,586 | -210,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,359 | -64,365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,228 | 106,457 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,216 | 467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -36,034 | -39,574 |
| その他 | -41,451 | -26,753 |
| 小計 | 258,330 | 15,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 763 | 257 |
| 利息の支払額 | -13,717 | -12,186 |
| 法人税等の支払額 | -76,701 | -41,642 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,674 | -13,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -77,550 | -83,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 135,720 | 139,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -228,616 | -162 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 207 | 262 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 252,613 | 412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,112 | -143,588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,227 | 385 |
| 貸付けによる支出 | － | -150 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 60 |
| 子会社の設立による支出 | -100,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,038 | -2,847 |
| 保険解約による収入 | 15,714 | 549 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -105,715 | － |
| その他 | -1,342 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,892 | -90,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 728,000 | 677,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836,178 | -542,168 |
| リース債務の返済による支出 | -6,685 | -7,499 |
| 配当金の支払額 | -88,721 | -88,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -253,584 | 338,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,936 | 234,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,167,172 | 1,401,534 |
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