ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,545 | 347,125 |
| 減価償却費 | 83,144 | 85,805 |
| のれん償却額 | 434 | 434 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -942 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,865 | 3,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | 3,280 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -239 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,128 | 5,864 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88 | -306 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,339 |
| 保険解約返戻金 | -376 | -500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -349 | -65 |
| 固定資産除却損 | 2,261 | 3,244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -256 | -324 |
| 支払利息 | 12,314 | 11,534 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | 10 |
| 株式交付費 | － | 78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210,011 | -380,171 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,365 | -67,402 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,457 | 60,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 467 | -21,690 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -39,574 | -6,540 |
| その他 | -26,753 | -59,162 |
| 小計 | 15,997 | 5,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 323 |
| 利息の支払額 | -12,186 | -11,371 |
| 法人税等の支払額 | -41,642 | -85,732 |
| 法人税等の還付額 | 23,604 | 556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,970 | -90,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,700 | -54,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 139,115 | 78,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -162 | -21,569 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 262 | 207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412 | 2,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -143,588 | -96,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 385 | 1,100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,450 |
| 貸付けによる支出 | -150 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 1,087 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,847 | -3,342 |
| 保険解約による収入 | 549 | 897 |
| その他 | -818 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,481 | -101,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 320,800 |
| 長期借入れによる収入 | 677,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -542,168 | -624,962 |
| 株式の発行による支出 | － | -78 |
| リース債務の返済による支出 | -7,499 | -4,950 |
| 配当金の支払額 | -88,397 | -151,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,935 | 89,778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -121 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,362 | -102,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,401,534 | 2,171,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
