ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 347,125 | 513,586 |
| 減価償却費 | 85,805 | 107,378 |
| のれん償却額 | 434 | 27,738 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 7,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,209 | 12,357 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,280 | 4,262 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 2,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,864 | 2,928 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -306 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,339 | － |
| 保険解約返戻金 | -500 | -1,391 |
| 補助金収入 | － | -26,300 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -65 | -109 |
| 固定資産除却損 | 3,244 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -1,177 |
| 支払利息 | 11,534 | 23,322 |
| 為替差損益（△は益） | 10 | -608 |
| 株式交付費 | 78 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 6,320 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -6,944 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -380,171 | -503,990 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -67,402 | -98,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60,836 | 101,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,690 | -57,489 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,540 | 16,514 |
| その他 | -59,162 | -122,652 |
| 小計 | 5,583 | 7,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 323 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -11,371 | -26,301 |
| 法人税等の支払額 | -85,732 | -158,179 |
| 法人税等の還付額 | 556 | 1,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90,640 | -174,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -54,300 | -283,440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 78,713 | 82,561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,569 | -1,795 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 207 | 171 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,120 | 2,310 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,148 | -427,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,450 | -3,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,087 | 60 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,342 | -9,307 |
| 保険解約による収入 | 897 | 6,241 |
| 補助金の受取額 | － | 26,300 |
| その他 | 8 | -15,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,675 | -623,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 320,800 | 904,307 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 609,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -624,962 | -581,742 |
| 株式の発行による支出 | -78 | -47 |
| リース債務の返済による支出 | -4,950 | -3,190 |
| 配当金の支払額 | -151,030 | -245,915 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89,778 | 682,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,548 | -114,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,638 | 1,511,731 |
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