ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,586 | 423,302 |
| 減価償却費 | 107,378 | 146,076 |
| のれん償却額 | 27,738 | 27,738 |
| 負ののれん発生益 | － | -59,781 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,905 | 8,418 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,357 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,262 | 4,354 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,109 | 307 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,928 | 8,946 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | -1,088 |
| 保険解約返戻金 | -1,391 | -18,023 |
| 補助金収入 | -26,300 | -24,861 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -109 | -72 |
| 固定資産除却損 | 313 | 34,245 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,177 | -4,236 |
| 支払利息 | 23,322 | 37,313 |
| 為替差損益（△は益） | -608 | 385 |
| 株式交付費 | 47 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,320 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -6,944 | -6,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -503,990 | -624,586 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -98,372 | 89,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,795 | -42,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,489 | 113,246 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 16,514 | 7,855 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,213 | -65,365 |
| その他 | -108,438 | -95,412 |
| 小計 | 7,531 | -39,872 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,129 | 4,205 |
| 利息の支払額 | -26,301 | -37,784 |
| 法人税等の支払額 | -158,179 | -189,362 |
| 法人税等の還付額 | 1,030 | 5,653 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174,790 | -257,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -283,440 | -46,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 82,561 | 28,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,795 | -4,337 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 171 | 85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,310 | 4,859 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -427,858 | -841,841 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | 345 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,240 | -13,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -9,307 | -16,447 |
| 保険解約による収入 | 6,241 | 39,233 |
| 事業譲受による支出 | － | -15,000 |
| 補助金の受取額 | 26,300 | 24,861 |
| その他 | -15,335 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,100 | -840,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 904,307 | 254,000 |
| 長期借入れによる収入 | 609,000 | 874,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,742 | -646,499 |
| 株式の発行による支出 | -47 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,190 | -9,164 |
| 配当金の支払額 | -245,915 | -316,715 |
| 自己株式の取得による支出 | -77 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 682,334 | 155,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 608 | -385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -114,948 | -942,163 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,511,731 | 3,087,918 |
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