ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,291 | 73,734 |
| 減価償却費 | 67,442 | 65,662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 | -26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,234 | 423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 1,941 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -884 | 202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -357 | 5,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,916 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,031 | 13,980 |
| 保険解約返戻金 | -13,688 | -2,243 |
| 固定資産除却損 | 73 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,525 | -11,298 |
| 支払利息 | 19,678 | 16,538 |
| 株式交付費 | 10,833 | 270 |
| 新株予約権発行費 | － | 6,281 |
| 為替差損益（△は益） | 408 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,950 | -285,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,101 | -86,711 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -164 | -799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,721 | 80,488 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379 | -51 |
| その他 | -96,430 | -103,692 |
| 小計 | -27,507 | -225,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,525 | 11,298 |
| 利息の支払額 | -18,868 | -30,994 |
| 法人税等の支払額 | -26,289 | -4,541 |
| 法人税等の還付額 | － | 16,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,140 | -232,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -101,805 | -77,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,196 | 139,799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 18,010 | 14,562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,720 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,055 | -103,631 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 800 |
| 保険解約による収入 | 13,688 | 2,243 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 900 |
| その他 | -961 | 2,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,206 | -50,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 | 746,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,085 | -721,942 |
| 株式の発行による収入 | 257,783 | 169,664 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -420,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,794 | -3,845 |
| 配当金の支払額 | -68,380 | -94,026 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,523 | 143,168 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,768 | -140,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,048,576 | 908,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
