ポエック（9264）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 52,291 |
| 減価償却費 | 67,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 306 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,234 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,916 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,031 |
| 保険解約返戻金 | -13,688 |
| 固定資産除却損 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,525 |
| 支払利息 | 19,678 |
| 為替差損益（△は益） | 408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -144,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -92,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -379 |
| その他 | -85,761 |
| 小計 | -27,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,525 |
| 利息の支払額 | -18,868 |
| 法人税等の支払額 | -26,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -101,805 |
| 定期預金の払戻による収入 | 67,196 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 18,010 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,055 |
| 保険解約による収入 | 13,688 |
| その他 | -961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 145,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,085 |
| 株式の発行による収入 | 257,783 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,794 |
| 配当金の支払額 | -68,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 209,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,180,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
