有価証券報告書-第34期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 322,371 | 95,668 |
| 減価償却費 | 157,515 | 154,193 |
| のれん償却額 | 869 | 869 |
| 負ののれん発生益 | - | △20,001 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 11,314 | 91,150 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,290 | 1,386 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,391 | 431 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 278 | △2 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,819 | 9,168 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,762 | △5,974 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 5,430 | 117,174 |
| 保険解約返戻金 | △1,049 | △767 |
| 固定資産除却損 | 480 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,600 | △1,259 |
| 支払利息 | 28,086 | 25,340 |
| 為替差損益(△は益) | 857 | 672 |
| 株式交付費 | 779 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △109,711 | 135,028 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 164,006 | △9,163 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △2,227 | △215 |
| 固定資産受贈益 | △24,888 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8,254 | △2,547 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,899 | 7,063 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 191,366 | △71,517 |
| その他 | △26,890 | △1,629 |
| 小計 | 718,083 | 525,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,602 | 1,260 |
| 利息の支払額 | △23,992 | △25,965 |
| 法人税等の支払額 | △119,487 | △186,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,206 | 314,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △347,700 | △173,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 297,333 | 262,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △268,693 | △228,759 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 4,714 | 461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,659 | 252,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △153,888 | △281,941 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,359 | 1,338 |
| 保険積立金の積立による支出 | △3,106 | △2,662 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,003 | 17,212 |
| 貸付けによる支出 | △50,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 50,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 - | ※2 △105,715 |
| その他 | 501 | △1,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △429,815 | △260,251 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2020年9月1日 至 2021年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △100,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,068,000 | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,279,697 | △1,096,955 |
| 株式の発行による収入 | 96,442 | - |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △11,230 | △11,378 |
| 配当金の支払額 | △90,027 | △88,291 |
| 自己株式の取得による支出 | △93 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,604 | △426,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △857 | △672 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △191,072 | △373,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,731,415 | 1,540,342 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,540,342 | ※1 1,167,172 |
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