トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月17日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 141,269 | |
| 減価償却費 | 2,737 | |
| 社債発行費償却 | 1,329 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -77 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,921 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -227 | |
| 支払利息 | 2,327 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -69 | |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 646 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,935 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,567 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,778 | |
| その他 | -11,461 | |
| 小計 | 174,677 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 200 | |
| 利息の支払額 | -1,489 | |
| 法人税等の支払額 | -62,388 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111,000 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,005 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,008 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,976 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,058 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,662 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,144 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,600 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,121 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,004 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,240 | |
| 社債の発行による収入 | 48,670 | |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,573 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52,305 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 505,720 |
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