トレードワークス（3997）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 7億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 111 | -15 | -44 | 96 | - | 506 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 93 | 69 | 10 | 162 | 0 | 678 | 通期 | 108 | 50 | 436 | 159 | -4 | 1,101 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 451 | -100 | -105 | 351 | -1 | 1,346 | 通期 | 426 | -102 | -106 | 324 | -3 | 1,319 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -354 | -239 | 0 | -593 | -242 | 727 | 通期 | -452 | -448 | 3 | -900 | -402 | 422 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 307 | -36 | -16 | 272 | -35 | 678 | 通期 | 478 | -55 | -9 | 423 | -55 | 836 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 97 | -21 | -16 | 76 | -21 | 896 | 通期 | 53 | -79 | -8 | -25 | -29 | 803 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 274 | -230 | -55 | 45 | -2 | 792 | 通期 | 400 | -253 | -261 | 147 | -5 | 688 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -128 | 41 | -56 | -87 | -10 | 545 | 通期 | -207 | -405 | 515 | -612 | -265 | 591 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 285 | -195 | -144 | 90 | -272 | 537 | 通期 | 278 | -397 | 308 | -119 | -157 | 780 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | -369 | -592 | 788 | -961 | -163 | 607 | 通期 | 312 | -906 | 762 | -594 | -486 | 949 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 9587万
- 2017年12月（個） +65.34%
- 1億5852万
- 2018年12月（個） +104.56%
- 3億2428万
- 2019年12月（個） マイ転
- -9億36万
- 2020年12月（個） プラ転
- 4億2293万
- 2021年12月（個） マイ転
- -2535万
- 2022年12月（連） プラ転
- 1億4716万
- 2023年12月（連） マイ転
- -6億1185万
- 2024年12月（連）
- -1億1884万
- 2025年12月（連） -399.81%
- -5億9400万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 9.45%
- 2017年12月（個）
- 7.8%
- 2018年12月（個）
- 21.2%
- 2019年12月（個）
- -22.72%
- 2020年12月（個）
- 22.64%
- 2021年12月（個）
- 2.08%
- 2022年12月（連）
- 12.22%
- 2023年12月（連）
- -5.52%
- 2024年12月（連）
- 6.06%
- 2025年12月（連）
- 6.18%
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