トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -21,294 | -237,211 |
| 減価償却費 | 48,096 | 59,734 |
| のれん償却額 | 14,238 | 27,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 24,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,026 | -19 |
| 支払利息 | － | 2,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,771 | 11,939 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,046 | 5,258 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33,766 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,189 | 363,083 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34,601 | -99,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,129 | 9,707 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,376 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -248,867 | 93,618 |
| その他 | 34,860 | -32,724 |
| 小計 | -160,010 | 308,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,026 | 19 |
| 利息の支払額 | － | -2,046 |
| 法人税等の支払額 | -4,263 | -28,967 |
| 法人税等の還付額 | 35,373 | 6,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -127,874 | 284,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,997 | -272,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,951 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -29,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 29,500 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 77,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,954 | -194,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,578 | -58,752 |
| 株式の発行による収入 | 76 | 381 |
| 配当金の支払額 | -48,800 | -65,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,302 | -143,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,222 | -53,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 545,069 | 537,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
