トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -237,211 | -45,674 |
| 減価償却費 | 59,734 | 40,077 |
| のれん償却額 | 27,052 | 31,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,131 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -294 |
| 支払利息 | 2,067 | 4,327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,939 | 15,146 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,258 | 11,033 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 33,766 | -46,386 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,553 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 363,083 | 33,799 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -99,175 | -234,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,707 | 6,798 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 93,618 | -70,101 |
| その他 | -32,724 | -104,459 |
| 小計 | 308,782 | -359,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 294 |
| 利息の支払額 | -2,046 | -4,306 |
| 法人税等の支払額 | -28,967 | -7,658 |
| 法人税等の還付額 | 6,918 | 2,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 284,706 | -369,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,101 | -5,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -157,928 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -272,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -29,500 | -35,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,500 | 30,001 |
| 貸付けによる支出 | － | -20,390 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,408 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 77,387 | 64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -130,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,713 | -592,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,752 | -83,134 |
| 株式の発行による収入 | 381 | 539,448 |
| 配当金の支払額 | -65,543 | -68,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,914 | 787,839 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,920 | -173,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 537,124 | 606,536 |
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