トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 276,449 | -21,294 |
| 減価償却費 | 48,407 | 48,096 |
| のれん償却額 | 7,119 | 14,238 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,716 | 8,771 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,445 | 12,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -1,026 |
| 固定資産除却損 | 4,310 | － |
| 損害賠償金 | 25,830 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 411,376 | -45,189 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 98,228 | 34,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,840 | 7,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,376 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -510,321 | -248,867 |
| その他 | -4,976 | 34,860 |
| 小計 | 380,413 | -160,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1,026 |
| 損害賠償金の支払額 | -25,830 | － |
| 法人税等の支払額 | -80,131 | -4,263 |
| 法人税等の還付額 | － | 35,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 274,463 | -127,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,191 | -9,997 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,310 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,510 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,951 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 1,695 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -73,215 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,531 | 40,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,789 | -7,578 |
| 株式の発行による支出 | － | 76 |
| 配当金の支払額 | -51,348 | -48,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,137 | -56,302 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,205 | -143,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 688,292 | 545,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
