トレードワークス（3997）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,827 | 107,986 |
| 減価償却費 | 15,697 | 73,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,729 | 8,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -482 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -935 |
| 支払利息 | 27 | － |
| 固定資産除却損 | 2,054 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,145 | 353,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126,950 | -37,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,874 | -17,663 |
| その他 | -26,558 | 36,881 |
| 小計 | -333,111 | 523,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 935 |
| 利息の支払額 | -27 | － |
| 法人税等の支払額 | -118,926 | -46,930 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,979 | 477,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -112,294 | -2,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -290,059 | -52,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,440 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -516 | -169 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,924 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -448,385 | -54,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 19,126 | 7,315 |
| 自己株式の取得による支出 | -55 | -58 |
| 配当金の支払額 | -15,715 | -16,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,355 | -9,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -897,009 | 413,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 422,266 | 835,997 |
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